Сравнение BUFC с CPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS).
BUFC и CPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFC и CPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFC и CPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | -1.68% | 5.50% | 10.81% | 0.47% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | -0.04% | 6.91% | 1.65% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFC показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у CPLS с доходностью -0.04%.
BUFC
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPLS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFC и CPLS
BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CPLS в 0.33%.
Доходность на риск
BUFC vs. CPLS — Ранг доходности на риск
BUFC
CPLS
Сравнение BUFC c CPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFC | CPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.02 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.45 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.77 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 5.62 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFC | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.02 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.88 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BUFC и CPLS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFC и CPLS
BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.68% | 4.66% | 4.71% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок BUFC и CPLS
Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и CPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFC | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -4.43% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -2.65% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.59% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.25% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.84% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFC и CPLS
AB Conservative Buffer ETF (BUFC) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с AB Core Plus Bond ETF (CPLS) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что BUFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFC | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.76% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 2.58% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 4.43% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 4.86% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 4.86% | +0.91% |