PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUD с STZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BUD с STZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Constellation Brands, Inc. (STZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUD или STZ.

Корреляция

Корреляция между BUD и STZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BUD и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUD:

0.15

STZ:

-0.76

Коэф-т Сортино

BUD:

0.45

STZ:

-0.83

Коэф-т Омега

BUD:

1.06

STZ:

0.87

Коэф-т Кальмара

BUD:

0.08

STZ:

-0.21

Коэф-т Мартина

BUD:

0.32

STZ:

-1.10

Индекс Язвы

BUD:

14.40%

STZ:

19.42%

Дневная вол-ть

BUD:

22.87%

STZ:

29.06%

Макс. просадка

BUD:

-71.10%

STZ:

-100.00%

Текущая просадка

BUD:

-40.48%

STZ:

-99.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BUD:

$131.10B

STZ:

$34.82B

EPS

BUD:

$3.40

STZ:

-$0.47

Коэффициент PEG

BUD:

1.54

STZ:

1.30

Коэффициент P/S

BUD:

2.23

STZ:

3.41

Коэффициент P/B

BUD:

1.68

STZ:

4.93

Общая выручка (12 мес.)

BUD:

$58.85B

STZ:

$10.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

BUD:

$40.61B

STZ:

$5.30B

EBITDA (12 мес.)

BUD:

$22.18B

STZ:

$774.40M

Доходность по периодам

С начала года, BUD показывает доходность 37.19%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции BUD уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -4.07% против 6.54% соответственно.

BUD

С начала года

37.19%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

22.11%

1 год

1.88%

5 лет

10.98%

10 лет

-4.07%

STZ

С начала года

-10.47%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

-16.69%

1 год

-21.88%

5 лет

4.64%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUD и STZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUD
Ранг риск-скорректированной доходности BUD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUD c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUD на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUD и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUD и STZ

Дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности STZ в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV		1.55%1.76%1.28%0.67%0.98%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.07%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUD и STZ

Максимальная просадка BUD за все время составила -71.10%, что меньше максимальной просадки STZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUD и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUD и STZ

Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что BUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUD и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anheuser-Busch InBev SA/NV и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
13.63B
2.16B
(BUD) Общая выручка
(STZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BUD и STZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Anheuser-Busch InBev SA/NV и Constellation Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%20212022202320242025
55.6%
51.5%
(BUD) Валовая рентабельность
(STZ) Валовая рентабельность
BUD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о валовой прибыли в 7.58B при выручке в 13.63B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

BUD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила об операционной прибыли в 3.59B при выручке в 13.63B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -150.30M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

BUD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о чистой прибыли в 2.15B при выручке в 13.63B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -375.30M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.