PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUD с RICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BUD с RICK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BUD (Anheuser-Busch InBev SA/NV) and RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) are both stocks. BUD operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BUD returned -1.70%/yr vs 11.05%/yr for RICK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BUD и RICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUD показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у RICK с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции BUD уступали акциям RICK по среднегодовой доходности: -1.70% против 11.05% соответственно.

BUD

1 день
0.78%
1 месяц
2.46%
С начала года
31.39%
6 месяцев
32.01%
1 год
18.48%
3 года*
16.08%
5 лет*
2.63%
10 лет*
-1.70%

RICK

1 день
1.60%
1 месяц
13.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
1.90%
1 год
-30.50%
3 года*
-28.96%
5 лет*
-16.63%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUD и RICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV		31.39%30.33%-21.37%9.04%0.09%-12.66%-13.97%27.69%-38.79%9.62%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		15.11%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%93.85%-7.54%-19.86%64.51%

Correlation

The correlation between BUD and RICK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.23

The correlation between BUD and RICK shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BUD:

$163.97B

RICK:

$211.65M

EPS

BUD:

$6.15

RICK:

-$0.77

Коэффициент P/S

BUD:

1.37

RICK:

0.82

Коэффициент P/B

BUD:

1.88

RICK:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

BUD:

$120.38B

RICK:

$281.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

BUD:

$67.02B

RICK:

$176.59M

EBITDA (12 мес.)

BUD:

$35.48B

RICK:

$30.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anheuser-Busch InBev SA/NV

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Часто сравнивают с BUD:
BUD с STZBUD с TAPBUD с ABEVBUD с DEOBUD с HEINYBUD с SAMBUD с SPY
Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с AAPLRICK с MAINRICK с PLD

Доходность на риск

BUD vs. RICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUD
Ранг доходности на риск BUD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUD c RICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUDRICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.69

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-0.84

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.70

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

-1.00

+2.66

BUD vs. RICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUD на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа RICK равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUD и RICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUD и RICK

Максимальная просадка BUD за все время составила -70.02%, что меньше максимальной просадки RICK в -94.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUD и RICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUDRICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-94.54%

+24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.12%

-48.83%

+28.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.55%

-72.58%

+41.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-78.09%

+35.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.02%

-78.72%

+8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.81%

-71.23%

+48.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.45%

-53.94%

+30.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

35.20%

-24.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BUD и RICK

Текущая волатильность для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) составляет 6.20%, в то время как у RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что BUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUDRICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

10.13%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

30.93%

-12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.38%

49.45%

-23.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

43.10%

-18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

52.00%

-24.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUD и RICK

Дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности RICK в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV		1.62%1.91%1.74%1.28%0.88%0.98%0.79%2.45%5.15%3.63%5.41%3.21%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.06%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUD и RICK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anheuser-Busch InBev SA/NV и RCI Hospitality Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202120222023202420252026
30.61B
68.72M
(BUD) Общая выручка
(RICK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BUD и RICK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Anheuser-Busch InBev SA/NV и RCI Hospitality Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%202120222023202420252026
55.9%
87.2%
Активы портфеля
BUD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о валовой прибыли в 17.10B при выручке в 30.61B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

RICK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

BUD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила об операционной прибыли в 80.56M при выручке в 30.61B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

RICK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

BUD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о чистой прибыли в 3.01B при выручке в 30.61B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

RICK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

Часто задаваемые вопросы

BUD and RICK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RICK has higher volatility (10.13%) compared to BUD (6.20%). In terms of maximum drawdown, BUD dropped -70.02% vs RICK's -94.54%.

BUD currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUD и RICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор