Сравнение BTG с PEGA
BTG (B2Gold Corp.) and PEGA (Pegasystems Inc.) are both stocks. BTG operates in Gold (Basic Materials), while PEGA operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BTG returned 9.37%/yr vs 9.23%/yr for PEGA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTG и PEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTG показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у PEGA с доходностью -45.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTG имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции PEGA немного отстают с 9.23%.
BTG
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -7.67%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 9.37%
PEGA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -44.99%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам BTG и PEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | -5.82% | 88.95% | -18.07% | -7.22% | -5.13% | -26.97% | 42.35% | 37.72% | -5.81% | 30.80% |
PEGA Pegasystems Inc. | -45.08% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | 1.66% | 31.28% |
Correlation
The correlation between BTG and PEGA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2008 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
BTG:
$6.32B
PEGA:
$5.86B
BTG:
$0.36
PEGA:
$1.87
BTG:
11.81
PEGA:
17.53
BTG:
0.01
PEGA:
0.09
BTG:
1.74
PEGA:
3.51
BTG:
1.72
PEGA:
8.30
BTG:
$3.67B
PEGA:
$1.70B
BTG:
$1.89B
PEGA:
$1.27B
BTG:
$1.96B
PEGA:
$211.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTG vs. PEGA — Ранг доходности на риск
BTG
PEGA
Сравнение BTG c PEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTG | PEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.69 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -1.33 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTG и PEGA
Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, что меньше максимальной просадки PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и PEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTG | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.97% | -94.81% | +8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -50.84% | +13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.97% | -50.84% | +13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.92% | -78.59% | +29.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | -79.21% | +15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.60% | -54.86% | +23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -44.86% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.70% | 26.39% | -7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTG и PEGA
B2Gold Corp. (BTG) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Pegasystems Inc. (PEGA) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что BTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTG | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 12.27% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 38.25% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.48% | 49.03% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 51.50% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.23% | 44.02% | +4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTG и PEGA
Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности PEGA в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | 1.90% | 1.77% | 6.56% | 5.06% | 4.48% | 4.07% | 1.96% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEGA Pegasystems Inc. | 0.37% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTG и PEGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и Pegasystems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTG и PEGA
BTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 601.32M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
BTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 572.52M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 50.1%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
BTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 197.17M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
BTG and PEGA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTG has higher volatility (15.76%) compared to PEGA (12.27%). In terms of maximum drawdown, BTG dropped -85.97% vs PEGA's -94.81%.
BTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTG и PEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор