PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTEK с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEK с AIS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BTEK (Future Tech ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. BTEK charges 0.88%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности BTEK и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Tech ETF (BTEK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BTEK

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-1.35%
1 месяц
-16.98%
6 месяцев
58.71%
С начала года
75.64%
1 год
132.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEK и AIS

2026 (YTD)20252024
BTEK
Future Tech ETF		0.00%0.00%0.00%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		75.64%58.35%-4.74%

Сравнение распределения секторов BTEK и AIS

Секторы
BTEK
AIS

Технологии

79.0%
86.2%

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Промышленность

7.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

BTEK
79.0%
AIS
86.2%

Коммуникационные услуги

BTEK
9.2%
AIS

-

Промышленность

BTEK
7.4%
AIS
7.8%

Потребительский циклический сектор

BTEK
4.4%
AIS

-

Сырьевые материалы

BTEK

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

BTEK

-

AIS
0.3%

Энергетика

BTEK

-

AIS

-

Финансовые услуги

BTEK

-

AIS
-0.1%

Здравоохранение

BTEK

-

AIS

-

Недвижимость

BTEK

-

AIS

-

Коммунальные услуги

BTEK

-

AIS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Tech ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с BTEK:
BTEK с TECBBTEK с IVESBTEK с JTEKBTEK с VGELXBTEK с EWZSBTEK с IRBOBTEK с VGT
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

BTEK vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEK

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEK c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Tech ETF (BTEK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTEKAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.94

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.08

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.34

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.52

—

BTEK vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTEK и AIS

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEKAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.78%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-24.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-24.96%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.83%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK и AIS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEKAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

22.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

40.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

45.29%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

42.80%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

42.80%

—

Сравнение комиссий BTEK и AIS

BTEK берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK и AIS

Ни BTEK, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for BTEK.

BTEK and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BlackRock and VistaShares. Their fees differ too: 0.88% for BTEK and 0.75% for AIS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEK и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор