Сравнение BTC с XBCI
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BTC charges 0.15%/yr vs 0.98%/yr for XBCI.
Доходность
Сравнение доходности BTC и XBCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBCI
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -23.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и XBCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -14.44% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -16.32% |
Correlation
The correlation between BTC and XBCI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. XBCI — Ранг доходности на риск
BTC
XBCI
Сравнение BTC c XBCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | XBCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.63 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и XBCI
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что больше максимальной просадки XBCI в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и XBCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -25.99% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -25.99% | -21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -8.06% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и XBCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 67.08% | -23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 67.08% | -18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 67.08% | -18.78% |
Сравнение комиссий BTC и XBCI
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XBCI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и XBCI
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 20.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BTC and XBCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 20.51%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Neos. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.98% for XBCI.
Подберите оптимальное распределение для BTC и XBCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор