Сравнение BTCZ с AETH

С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у AETH с доходностью -5.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AETH равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и AETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BTCZ и AETH составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AETH в 2.55%

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и AETH.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 18.61%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.