Сравнение AETH с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitcoin (BTC-USD).
AETH - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AETH или BTC-USD.
Основные характеристики
| AETH | BTC-USD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.39% | 43.31% |
| Дневная вол-ть | 62.19% | 43.12% |
| Макс. просадка | -47.78% | -93.07% |
| Текущая просадка | -43.23% | -17.12% |
Корреляция
Корреляция между AETH и BTC-USD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BTC-USD
С начала года, AETH показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 43.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AETH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AETH и BTC-USD
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BTC-USD
Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 14.14% и 14.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.