Сравнение BTCW с WNTR
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, BTCW returned -46.38% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. BTCW charges 0.30%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BTCW
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -32.70%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.78% | 1.09% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BTCW and WNTR is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between BTCW and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BTCW
WNTR
Сравнение BTCW c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.02 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.72 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и WNTR
Максимальная просадка BTCW за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -42.65% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -42.65% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.96% | -10.67% | -38.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -20.46% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 16.63% | +16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и WNTR
Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 10.75%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 17.89% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 47.05% | -12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 53.81% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.79% | 53.49% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 53.49% | -3.70% |
Сравнение комиссий BTCW и WNTR
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и WNTR
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and WNTR have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BTCW (10.75%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -53.37% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -46.38% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -46.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and YieldMax. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор