Сравнение BTCO с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
BTCO и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCO и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCO и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -23.47% | -6.58% | 100.54% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.30% | -20.46% | 79.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.30%.
BTCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -44.74%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -17.10%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 31.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCO и BITC
BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
BTCO vs. BITC — Ранг доходности на риск
BTCO
BITC
Сравнение BTCO c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.35 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | -0.33 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.35 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.56 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.35 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.64 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между BTCO и BITC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и BITC
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.37% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и BITC
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCO | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -38.51% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -26.51% | -22.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.69% | -31.48% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -15.83% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 16.61% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и BITC
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCO | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 9.80% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.61% | 19.16% | +17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.03% | 26.66% | +18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 47.57% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 47.57% | +3.18% |