Сравнение BTCL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
BTCL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -48.59% | -39.52% | 2.68% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 38.31% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -48.59%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 38.31%.
BTCL
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -18.34%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -76.58%
- 1 год
- -54.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- 38.31%
- 6 месяцев
- 174.90%
- 1 год
- 1,283.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и MULL
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
BTCL vs. MULL — Ранг доходности на риск
BTCL
MULL
Сравнение BTCL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 6.45 | -7.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 3.75 | -4.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.50 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 15.70 | -16.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 43.74 | -45.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 6.45 | -7.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 1.88 | -2.11 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и MULL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и MULL
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.30% | 1.70% | 4.35% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и MULL
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -72.29% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -53.09% | -25.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.65% | -39.83% | -37.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -22.04% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.32% | 19.05% | +22.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и MULL
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 21.63%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 46.48%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.63% | 46.48% | -24.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.17% | 98.58% | -24.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.39% | 130.89% | -40.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.24% | 129.89% | -29.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.24% | 129.89% | -29.65% |