Сравнение BTCK с BTCZ
BTCK (7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCK is passively managed, while BTCZ is actively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. BTCK charges 0.44%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCK и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BTCZ
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 54.20%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 87.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -53.61%
Сравнение доходности по годам BTCK и BTCZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCK 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | -1.29% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | -4.66% |
Correlation
The correlation between BTCK and BTCZ is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCK vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BTCK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCZ
Сравнение BTCK c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF (BTCK) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCK | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCK и BTCZ
Максимальная просадка BTCK за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCK и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCK | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -91.06% | +82.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -79.62% | +76.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -73.81% | +69.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCK и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCK | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 88.91% | -45.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 96.22% | -52.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.43% | 96.22% | -52.79% |
Сравнение комиссий BTCK и BTCZ
BTCK берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCK и BTCZ
BTCK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCK 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCK and BTCZ have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCK is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCK is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BTCK.
They also come from different issuers: 7RCC and T-Rex. Their fees differ too: 0.44% for BTCK and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для BTCK и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор