Сравнение BTCK с CEPI
BTCK (7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCK is passively managed, while CEPI is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BTCK charges 0.44%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTCK и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CEPI
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -6.13%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 16.50%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам BTCK и CEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCK 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | -1.29% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | -3.49% |
Correlation
The correlation between BTCK and CEPI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCK vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTCK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEPI
Сравнение BTCK c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF (BTCK) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCK | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCK и CEPI
Максимальная просадка BTCK за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCK и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCK | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -29.48% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -6.50% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -8.27% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCK и CEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCK | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 28.20% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 31.47% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.43% | 31.47% | +11.96% |
Сравнение комиссий BTCK и CEPI
BTCK берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCK и CEPI
BTCK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.31%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCK 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.31% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
BTCK and CEPI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCK is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCK is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 47.31%, compared with 0.00% for BTCK.
They also come from different issuers: 7RCC and REX. Their fees differ too: 0.44% for BTCK and 0.85% for CEPI.
Подберите оптимальное распределение для BTCK и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор