Сравнение BTCK с BITI
BTCK (7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BTCK tracks the 7RCC Kaiko Bitcoin Carbon Credit Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. BTCK charges 0.44%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BTCK и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BITI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 34.67%
- С начала года
- 23.04%
- 1 год
- 59.90%
- 3 года*
- -31.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.37%
Сравнение доходности по годам BTCK и BITI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCK 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | -1.29% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | -0.82% |
Correlation
The correlation between BTCK and BITI is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCK vs. BITI — Ранг доходности на риск
BTCK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITI
Сравнение BTCK c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF (BTCK) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCK | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCK и BITI
Максимальная просадка BTCK за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCK и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCK | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -92.16% | +83.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -86.57% | +83.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -68.43% | +63.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCK и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCK | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 44.17% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 52.19% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.43% | 52.19% | -8.76% |
Сравнение комиссий BTCK и BITI
BTCK берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCK и BITI
BTCK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.80% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTCK 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCK and BITI have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCK is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCK is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.80%, compared with 0.00% for BTCK.
BTCK tracks 7RCC Kaiko Bitcoin Carbon Credit Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: 7RCC and ProShares. Their fees differ too: 0.44% for BTCK and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для BTCK и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор