Сравнение BTCK с BTRN
BTCK (7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BTCK tracks the 7RCC Kaiko Bitcoin Carbon Credit Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BTCK charges 0.44%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BTCK и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -9.44%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.83%
Сравнение доходности по годам BTCK и BTRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCK 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | -1.29% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -0.17% |
Correlation
The correlation between BTCK and BTRN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCK vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BTCK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTRN
Сравнение BTCK c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF (BTCK) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCK | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCK и BTRN
Максимальная просадка BTCK за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCK и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCK | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -36.97% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -25.42% | +22.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -15.00% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCK и BTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCK | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 17.16% | +26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 30.16% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.43% | 30.16% | +13.27% |
Сравнение комиссий BTCK и BTRN
BTCK берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCK и BTRN
BTCK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCK 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.00% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCK and BTRN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCK is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCK is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.00%, compared with 0.00% for BTCK.
BTCK tracks 7RCC Kaiko Bitcoin Carbon Credit Index, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: 7RCC and Global X. Their fees differ too: 0.44% for BTCK and 0.95% for BTRN.
Подберите оптимальное распределение для BTCK и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор