Сравнение BTCK с BFJL
BTCK (7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - BTCK is a Cryptocurrency fund tracking the 7RCC Kaiko Bitcoin Carbon Credit Index, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BTCK charges 0.44%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности BTCK и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BFJL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -4.02%
- 1 год
- -14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.64%
Сравнение доходности по годам BTCK и BFJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCK 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | -1.29% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 3.95% |
Correlation
The correlation between BTCK and BFJL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCK vs. BFJL — Ранг доходности на риск
BTCK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFJL
Сравнение BTCK c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF (BTCK) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCK | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCK и BFJL
Максимальная просадка BTCK за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCK и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCK | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -21.27% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -18.08% | +15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -12.71% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCK и BFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCK | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 13.16% | +30.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 13.24% | +30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.43% | 13.24% | +30.19% |
Сравнение комиссий BTCK и BFJL
BTCK берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCK и BFJL
BTCK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% |
BTCK 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCK and BFJL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCK is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCK is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for BTCK.
BTCK is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: 7RCC and First Trust. Their fees differ too: 0.44% for BTCK and 0.90% for BFJL.
Подберите оптимальное распределение для BTCK и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор