PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCI с IMST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCI с IMST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Bitwise Funds Trust (IMST).

BTCI и IMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCI и IMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Bitwise Funds Trust (IMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCI и IMST

2026 (YTD)2025
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%9.26%
IMST
Bitwise Funds Trust		-7.99%-44.26%

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно ниже, чем у IMST с доходностью -7.99%.

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMST

1 день
-1.46%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-54.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Bitcoin High Income ETF

Bitwise Funds Trust

Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit
Часто сравнивают с IMST:
IMST с MSTYIMST с MSIIIMST с MSTRIMST с MSTWIMST с BITOIMST с BITBIMST с QQQQ.TO

Сравнение комиссий BTCI и IMST

BTCI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.

IMST
Bitwise Funds Trust
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF

Доходность на риск

BTCI vs. IMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
IMST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c IMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCIIMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCI vs. IMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCIIMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.80

+0.82

Корреляция

Корреляция между BTCI и IMST составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и IMST

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что меньше доходности IMST в 260.46%

TTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%
IMST
Bitwise Funds Trust		260.46%195.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCI и IMST

Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и IMST.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCIIMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-69.86%

+24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.01%

-64.00%

+22.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-31.14%

+18.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и IMST

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCIIMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

61.81%

-21.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.35%

61.81%

-20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.35%

61.81%

-20.46%