Сравнение BTCI с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
BTCI и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCI и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.39%.
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCI и BITC
BTCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
BTCI vs. BITC — Ранг доходности на риск
BTCI
BITC
Сравнение BTCI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.36 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.33 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.36 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.58 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.64 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между BTCI и BITC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BITC
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности BITC в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BITC
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -38.51% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -26.51% | -18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -31.54% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -15.81% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 16.53% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BITC
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.21%, в то время как у Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 12.07% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 19.16% | +14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 26.66% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 47.60% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 47.60% | -6.25% |