PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSX с NVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSX с NVT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BSX (Boston Scientific Corporation) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, BSX returned 1.80%/yr vs 41.15%/yr for NVT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSX и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность -50.80%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 63.18%.

BSX

1 день
-0.55%
1 месяц
-11.59%
С начала года
-50.80%
6 месяцев
-49.33%
1 год
-52.40%
3 года*
-2.85%
5 лет*
1.80%
10 лет*
7.42%

NVT

1 день
0.80%
1 месяц
-4.09%
С начала года
63.18%
6 месяцев
63.60%
1 год
139.62%
3 года*
52.46%
5 лет*
41.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSX и NVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSX
Boston Scientific Corporation		-50.80%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%23.05%
NVT
nVent Electric plc		63.18%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%-5.68%17.24%7.52%

Correlation

The correlation between BSX and NVT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.33

The correlation between BSX and NVT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSX:

$70.13B

NVT:

$27.20B

EPS

BSX:

$2.38

NVT:

$3.00

Коэффициент P/E

BSX:

19.74

NVT:

55.32

Коэффициент PEG

BSX:

0.44

NVT:

1.33

Коэффициент P/S

BSX:

3.40

NVT:

6.29

Коэффициент P/B

BSX:

2.71

NVT:

7.16

Общая выручка (12 мес.)

BSX:

$20.62B

NVT:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSX:

$14.52B

NVT:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

BSX:

$4.76B

NVT:

$857.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Scientific Corporation

nVent Electric plc

Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с STEBSX с SLGBSX с VOOBSX с IHI
Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с BDCNVT с AEISNVT с HUBBNVT с LFUS

Доходность на риск

BSX vs. NVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSX c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSXNVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
3.41

-4.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
3.88

-6.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.51

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

8.30

-9.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

28.25

-30.25

BSX vs. NVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа NVT равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSX и NVT

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и NVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSXNVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.15%

-56.18%

-32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.62%

-16.93%

-39.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.62%

-46.67%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.62%

-46.67%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.62%

-5.98%

-50.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-11.82%

-26.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.23%

4.96%

+21.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и NVT

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с nVent Electric plc (NVT) с волатильностью 12.76%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSXNVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

12.76%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

32.57%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.77%

41.19%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

36.06%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

38.49%

-11.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и NVT

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVT
nVent Electric plc		0.49%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSX и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.20B
1.24B
(BSX) Общая выручка
(NVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSX и NVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boston Scientific Corporation и nVent Electric plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.4%
35.9%
Активы портфеля
BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

BSX and NVT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSX has higher volatility (15.84%) compared to NVT (12.76%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs NVT's -56.18%.

NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSX и NVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор