Сравнение BSX с DHR
BSX (Boston Scientific Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BSX in Medical Devices, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, BSX returned 7.42%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -50.80%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 7.42% против 11.06% соответственно.
BSX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -50.80%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.42%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам BSX и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -50.80% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between BSX and DHR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1992 г. | 0.31 |
The correlation between BSX and DHR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$70.13B
DHR:
$128.09B
BSX:
$2.38
DHR:
$5.17
BSX:
19.74
DHR:
34.85
BSX:
3.40
DHR:
5.19
BSX:
2.71
DHR:
2.42
BSX:
$20.62B
DHR:
$24.78B
BSX:
$14.52B
DHR:
$15.04B
BSX:
$4.76B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. DHR — Ранг доходности на риск
BSX
DHR
Сравнение BSX c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.95 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.35 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -0.84 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и DHR
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -45.80% | -43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.62% | -32.97% | -23.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | -41.72% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.62% | -43.81% | -12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.62% | -43.81% | -12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.62% | -37.50% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -10.22% | -28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.23% | 13.85% | +12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и DHR
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 9.21% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 19.52% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 28.18% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 28.03% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 25.55% | +1.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и DHR
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и DHR
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and DHR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.84%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор