Сравнение BSSX с MRAL
BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) and MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) are both exchange-traded funds - BSSX is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, while MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA). Both are passively managed. Over the past year, BSSX returned 6.75% vs -84.48% for MRAL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BSSX charges 0.18%/yr vs 1.50%/yr for MRAL.
Доходность
Сравнение доходности BSSX и MRAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSSX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у MRAL с доходностью -0.12%.
BSSX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRAL
- 1 день
- -14.02%
- 1 месяц
- -40.88%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -84.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSSX и MRAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 0.99% | 2.96% |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | -0.12% | -82.23% |
Correlation
The correlation between BSSX and MRAL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSSX vs. MRAL — Ранг доходности на риск
BSSX
MRAL
Сравнение BSSX c MRAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSSX | MRAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.93 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.91 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -1.18 | +7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSSX и MRAL
Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки MRAL в -93.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и MRAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSSX | MRAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.12% | -93.46% | +85.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -93.46% | +90.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -86.85% | +85.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -58.00% | +54.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 71.39% | -70.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSSX и MRAL
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) составляет 0.67%, в то время как у GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) волатильность равна 40.74%. Это указывает на то, что BSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSSX | MRAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 40.74% | -40.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 121.56% | -119.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 157.51% | -154.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 164.42% | -156.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 164.42% | -156.74% |
Сравнение комиссий BSSX и MRAL
BSSX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MRAL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSSX и MRAL
Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как MRAL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.30% | 3.27% | 3.29% | 0.95% |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSSX and MRAL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (40.74%) compared to BSSX (0.67%). In terms of maximum drawdown, BSSX dropped -8.12% vs MRAL's -93.46%.
On 1-year performance, BSSX leads with 6.75% vs -84.48% for MRAL. On fees, BSSX is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSSX has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSSX has performed better with a 6.75% return vs -84.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSSX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
BSSX has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for MRAL.
BSSX is categorized as Municipal Bonds, while MRAL is Leveraged Equities. BSSX tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, while MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA). They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.18% for BSSX and 1.50% for MRAL.
BSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSSX и MRAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор