Сравнение BSJP с PSH
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJP is passively managed, while PSH is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.45%/yr for PSH.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и PSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJP и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 8.07% | 0.22% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.02% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Correlation
The correlation between BSJP and PSH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between BSJP and PSH has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов BSJP и PSH
Секторы
BSJP
PSH
Финансовые услуги
Промышленность
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BSJP
PSH
Промышленность
BSJP
PSH
-
Энергетика
BSJP
PSH
Сырьевые материалы
BSJP
-
PSH
-
Коммуникационные услуги
BSJP
-
PSH
-
Потребительский циклический сектор
BSJP
-
PSH
-
Потребительский защитный сектор
BSJP
-
PSH
-
Здравоохранение
BSJP
-
PSH
-
Недвижимость
BSJP
-
PSH
-
Технологии
BSJP
-
PSH
-
Коммунальные услуги
BSJP
-
PSH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJP vs. PSH — Ранг доходности на риск
BSJP
PSH
Сравнение BSJP c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJP | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.23 | — |
Просадки
Сравнение просадок BSJP и PSH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJP | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.26% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и PSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJP | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.01% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.26% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.26% | — |
Сравнение комиссий BSJP и PSH
BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и PSH
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PSH в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 2.26% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.66% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJP and PSH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.
PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 2.26% for BSJP.
They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.45% for PSH.
Подберите оптимальное распределение для BSJP и PSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор