Сравнение BSCZ с BSCP
BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCZ tracks the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index while BSCP tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSCZ и BSCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSCZ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCZ и BSCP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 0.26% | 5.67% |
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 0.00% | 2.17% |
Correlation
The correlation between BSCZ and BSCP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCZ vs. BSCP — Ранг доходности на риск
BSCZ
BSCP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSCZ c BSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCZ | BSCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCZ и BSCP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCZ | BSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCZ и BSCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCZ | BSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | — | — |
Сравнение комиссий BSCZ и BSCP
И BSCZ, и BSCP имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCZ и BSCP
Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BSCP в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 1.92% | 3.99% | 3.96% | 3.39% | 2.24% | 1.93% | 2.42% | 3.12% | 3.26% | 2.93% | 2.94% | 0.75% |
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 4.52% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCZ and BSCP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCZ and BSCP have the same expense ratio: 0.10% per year.
BSCZ has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.92% for BSCP.
BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index.
Подберите оптимальное распределение для BSCZ и BSCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор