- ISIN
- US46139W7598
- CUSIP
- 46139W759
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 11 июн. 2025 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $276M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 91K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.83M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции BSCZ — $20.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) показал доход в -0.23% с начала года и 2.57% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.12%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BSCZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BSCZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | 1.62% | -2.01% | 0.29% | 0.61% | 0.11% | -1.78% | 0.94% | -0.23% | ||||
| 2025 | 1.81% | -0.09% | 1.14% | 1.62% | 0.33% | 1.09% | -0.34% | 5.67% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 0.75%, beta of 0.18, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 2025.
- This ETF participated in 35.22% of S&P 500 Index downside but only 20.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.20 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.20 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.75%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 20.81%
- Участие в снижении
- 35.22%
Комиссия
Комиссия BSCZ составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSCZ имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.50 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 10.58 | -8.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.45 |
Дивидендный доход | 4.59% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.56 | ||||
| 2025 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 3.28%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF составляет 1.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.28%март 2026 г. | 25d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.63%нояб. 2025 г. | 20d | 2mo 25d | 3mo 15dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-1.37%июль 2025 г. | 13d | 14d | 27dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
-1.15%сент. 2025 г. | 9d | 19d | 28dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.72%авг. 2025 г. | 7d | 1d | 8dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BSCZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -56.78% | +53.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -9.10% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.17% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -10.69% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.14% | -0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSCZ
Добавьте Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSCZ