Сравнение BSBSX с BAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).
BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBSX и BAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBSX и BAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BSBSX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.07% соответственно.
BSBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBSX и BAGIX
BSBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.
Доходность на риск
BSBSX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск
BSBSX
BAGIX
Сравнение BSBSX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBSX | BAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.02 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.98 | 1.47 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.18 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.74 | +3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 5.08 | +14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBSX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.02 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.08 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.43 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между BSBSX и BAGIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBSX и BAGIX
Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности BAGIX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок BSBSX и BAGIX
Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и BAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBSX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -18.62% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -2.63% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -18.60% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -18.62% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.84% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -2.36% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.90% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBSX и BAGIX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) составляет 0.48%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBSX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.50% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 2.49% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 4.28% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 5.90% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 4.88% | -3.21% |