Сравнение BRSL с NVGS
BRSL (Brightstar Lottery PLC) and NVGS (Navigator Holdings Ltd.) are both stocks. BRSL operates in Gambling (Consumer Cyclical), while NVGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BRSL returned -0.13%/yr vs 7.43%/yr for NVGS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRSL и NVGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRSL показывает доходность -26.23%, что значительно ниже, чем у NVGS с доходностью 23.29%. За последние 10 лет акции BRSL уступали акциям NVGS по среднегодовой доходности: -0.13% против 7.43% соответственно.
BRSL
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.18%
- 6 месяцев
- -21.84%
- С начала года
- -26.23%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -22.54%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- -0.13%
NVGS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 16.95%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 41.38%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение доходности по годам BRSL и NVGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | -26.23% | 10.58% | -32.96% | 24.58% | -18.70% | 71.91% | 16.80% | 8.60% | -42.69% | 7.76% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 23.29% | 14.44% | 6.79% | 22.52% | 34.84% | -19.00% | -18.71% | 43.30% | -4.57% | 5.91% |
Correlation
The correlation between BRSL and NVGS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between BRSL and NVGS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRSL:
$2.02B
NVGS:
$1.31B
BRSL:
$0.82
NVGS:
$1.64
BRSL:
13.39
NVGS:
12.91
BRSL:
0.65
NVGS:
0.01
BRSL:
0.84
NVGS:
2.43
BRSL:
2.42
NVGS:
1.16
BRSL:
$2.51B
NVGS:
$576.17M
BRSL:
$1.15B
NVGS:
$206.98M
BRSL:
$1.01B
NVGS:
$287.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSL vs. NVGS — Ранг доходности на риск
BRSL
NVGS
Сравнение BRSL c NVGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brightstar Lottery PLC (BRSL) и Navigator Holdings Ltd. (NVGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSL | NVGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.80 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 6.12 | -6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSL и NVGS
Максимальная просадка BRSL за все время составила -88.78%, примерно равная максимальной просадке NVGS в -87.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSL и NVGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSL | NVGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.78% | -87.68% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -23.12% | -17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.52% | -38.88% | -18.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.52% | -38.88% | -18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.00% | -73.33% | -12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.07% | -29.90% | -25.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.19% | -43.95% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 6.78% | +15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSL и NVGS
Текущая волатильность для Brightstar Lottery PLC (BRSL) составляет 9.58%, в то время как у Navigator Holdings Ltd. (NVGS) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что BRSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSL | NVGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 12.37% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 24.42% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 29.32% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 35.86% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.46% | 47.60% | +4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSL и NVGS
Дивидендная доходность BRSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности NVGS в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | 8.01% | 24.68% | 4.53% | 2.92% | 3.53% | 0.69% | 1.18% | 5.34% | 5.47% | 3.02% | 3.13% | 3.15% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.23% | 1.27% | 1.30% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRSL и NVGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brightstar Lottery PLC и Navigator Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRSL и NVGS
BRSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о валовой прибыли в 221.00M при выручке в 587.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
NVGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.66M при выручке в 140.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
BRSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 587.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
NVGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.41M при выручке в 140.62M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
BRSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 587.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
NVGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.46M при выручке в 140.62M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRSL and NVGS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVGS has higher volatility (12.37%) compared to BRSL (9.58%). In terms of maximum drawdown, BRSL dropped -88.78% vs NVGS's -87.68%.
NVGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRSL и NVGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор