Сравнение BRSL с NVGS
BRSL (Brightstar Lottery PLC) and NVGS (Navigator Holdings Ltd.) are both stocks. BRSL operates in Gambling (Consumer Cyclical), while NVGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BRSL returned 0.11%/yr vs 5.37%/yr for NVGS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRSL и NVGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRSL показывает доходность -24.55%, что значительно ниже, чем у NVGS с доходностью 26.67%. За последние 10 лет акции BRSL уступали акциям NVGS по среднегодовой доходности: 0.11% против 5.37% соответственно.
BRSL
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -24.55%
- 6 месяцев
- -22.03%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- -16.73%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- 0.11%
NVGS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 23.53%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам BRSL и NVGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | -24.55% | 10.58% | -32.96% | 24.58% | -18.70% | 71.91% | 16.80% | 8.60% | -42.69% | 7.76% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 26.67% | 14.44% | 6.79% | 22.52% | 34.84% | -19.00% | -18.71% | 43.30% | -4.57% | 5.91% |
Correlation
The correlation between BRSL and NVGS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between BRSL and NVGS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRSL:
$2.10B
NVGS:
$1.43B
BRSL:
$0.81
NVGS:
$1.62
BRSL:
13.91
NVGS:
13.43
BRSL:
0.68
NVGS:
0.01
BRSL:
0.87
NVGS:
2.53
BRSL:
2.48
NVGS:
1.20
BRSL:
$2.51B
NVGS:
$576.17M
BRSL:
$1.15B
NVGS:
$206.98M
BRSL:
$1.01B
NVGS:
$287.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSL vs. NVGS — Ранг доходности на риск
BRSL
NVGS
Сравнение BRSL c NVGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brightstar Lottery PLC (BRSL) и Navigator Holdings Ltd. (NVGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSL | NVGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.77 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 11.34 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSL | NVGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.05 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.49 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.11 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.10 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BRSL и NVGS
Максимальная просадка BRSL за все время составила -88.78%, примерно равная максимальной просадке NVGS в -87.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSL и NVGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSL | NVGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.78% | -87.68% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -15.15% | -25.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.52% | -38.88% | -18.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.52% | -38.88% | -18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.00% | -73.33% | -12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.05% | -27.99% | -26.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.15% | -44.04% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.85% | 5.03% | +13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSL и NVGS
Brightstar Lottery PLC (BRSL) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Navigator Holdings Ltd. (NVGS) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что BRSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSL | NVGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 6.94% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 22.05% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 27.91% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 35.76% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.43% | 47.68% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSL и NVGS
Дивидендная доходность BRSL за последние двенадцать месяцев составляет около 34.52%, что больше доходности NVGS в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | 34.52% | 24.68% | 4.53% | 2.92% | 3.53% | 0.69% | 1.18% | 5.34% | 5.47% | 3.02% | 3.13% | 3.15% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.19% | 1.27% | 1.30% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRSL и NVGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brightstar Lottery PLC и Navigator Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRSL и NVGS
BRSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о валовой прибыли в 221.00M при выручке в 587.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
NVGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.66M при выручке в 140.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
BRSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 587.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
NVGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.41M при выручке в 140.62M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
BRSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 587.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
NVGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.46M при выручке в 140.62M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRSL and NVGS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRSL has higher volatility (15.46%) compared to NVGS (6.94%). In terms of maximum drawdown, BRSL dropped -88.78% vs NVGS's -87.68%.
NVGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRSL и NVGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор