PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRO с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRO с NBIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRO (Brown & Brown, Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, BRO returned -47.08% vs 351.53% for NBIS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BRO и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.

BRO

1 день
-1.46%
1 месяц
3.05%
С начала года
-26.85%
6 месяцев
-24.91%
1 год
-47.08%
3 года*
-2.56%
5 лет*
3.04%
10 лет*
13.27%

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRO и NBIS

2026 (YTD)20252024
BRO
Brown & Brown, Inc.		-26.85%-21.37%-3.97%
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between BRO and NBIS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

-0.06

Фундаментальные показатели

EPS

BRO:

$4.76

NBIS:

$3.17

Коэффициент P/E

BRO:

12.18

NBIS:

68.67

Коэффициент PEG

BRO:

0.89

NBIS:

23.59

Коэффициент P/S

BRO:

2.18

NBIS:

65.42

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$6.43B

NBIS:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$3.82B

NBIS:

$420.60M

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.51B

NBIS:

-$52.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с ALBBRO с AONBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

BRO vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRO c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRONBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.66
3.39

-5.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.48
3.71

-6.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.41

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

7.79

-8.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

17.86

-19.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRO vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет -1.66, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRONBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.66

3.39

-5.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

3.19

-2.68

Просадки

Сравнение просадок BRO и NBIS

Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRONBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-58.27%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-45.47%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.91%

-17.58%

-35.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-19.02%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.57%

19.79%

+9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и NBIS

Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 9.52%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRONBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

33.60%

-24.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

71.53%

-49.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.53%

104.78%

-76.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

110.72%

-85.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

110.72%

-87.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и NBIS

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.11%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.90B
399.00M
(BRO) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRO and NBIS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.60%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRO и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор