Сравнение BRKW с CHPY
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 28.89% |
Correlation
The correlation between BRKW and CHPY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
BRKW
CHPY
Сравнение BRKW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 4.71 | -5.01 |
Просадки
Сравнение просадок BRKW и CHPY
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, примерно равная максимальной просадке CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -12.17% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -1.51% | -8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -1.98% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 27.61% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 33.16% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 33.16% | -15.94% |
Сравнение комиссий BRKW и CHPY
И BRKW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и CHPY
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and CHPY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 24.97% for BRKW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор