PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKU с GUSH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

BRKU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKU и GUSH

2026 (YTD)20252024
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-12.67%6.44%-3.96%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		93.17%-19.39%-7.80%

Доходность по периодам

С начала года, BRKU показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 93.17%.

BRKU

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-31.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
3.28%
1 месяц
24.72%
С начала года
93.17%
6 месяцев
74.27%
1 год
55.23%
3 года*
10.30%
5 лет*
18.75%
10 лет*
-32.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с TQQQBRKU с VOOBRKU с QQQBRKU с BRKWBRKU с SSOBRKU с QLD
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий BRKU и GUSH

BRKU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Доходность на риск

BRKU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 22
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKUGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.82

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

1.38

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.20

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.33

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

3.31

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKU на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.82

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.43

+0.20

Корреляция

Корреляция между BRKU и GUSH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и GUSH

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности GUSH в 1.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.92%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.29%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок BRKU и GUSH

Максимальная просадка BRKU за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-99.98%

+66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.00%

-28.35%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.47%

-99.76%

+68.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.14%

-92.81%

+75.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.33%

17.58%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.10%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

16.80%

-8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.52%

39.22%

-17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.55%

67.65%

-32.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

68.71%

-33.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

94.28%

-58.65%