Сравнение BRKC с TSMU
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) are both exchange-traded funds - BRKC is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSMU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. BRKC charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for TSMU.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и TSMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у TSMU с доходностью 82.73%.
BRKC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMU
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- 82.73%
- 6 месяцев
- 90.80%
- 1 год
- 276.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и TSMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.15% | 0.93% |
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 82.73% | 94.89% |
Correlation
The correlation between BRKC and TSMU is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. TSMU — Ранг доходности на риск
BRKC
TSMU
Сравнение BRKC c TSMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKC | TSMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.45 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок BRKC и TSMU
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки TSMU в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и TSMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | TSMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -63.73% | +56.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -3.86% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -16.00% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и TSMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | TSMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 71.26% | -58.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 80.45% | -67.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 80.45% | -67.78% |
Сравнение комиссий BRKC и TSMU
BRKC берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSMU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и TSMU
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, тогда как TSMU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.53% | 10.81% |
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and TSMU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKC is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKC is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.
BRKC has the higher dividend yield at 20.53%, compared with 0.00% for TSMU.
BRKC is categorized as Derivative Income, while TSMU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 1.50% for TSMU.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и TSMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор