Сравнение BRK-B с PANW
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 13.22% против 29.12% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 22.75%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам BRK-B и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between BRK-B and PANW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between BRK-B and PANW shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
PANW:
$208.04B
BRK-B:
$33.62
PANW:
$1.17
BRK-B:
14.55
PANW:
238.46
BRK-B:
0.56
PANW:
0.02
BRK-B:
2.81
PANW:
18.95
BRK-B:
1.45
PANW:
7.52
BRK-B:
$375.39B
PANW:
$10.61B
BRK-B:
$94.36B
PANW:
$7.63B
BRK-B:
$71.92B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. PANW — Ранг доходности на риск
BRK-B
PANW
Сравнение BRK-B c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.16 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.62 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и PANW
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -47.98% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -36.01% | +26.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -36.01% | +21.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -36.01% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -47.98% | +18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -6.94% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -14.68% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 15.87% | -11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и PANW
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 16.97% | -13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 32.33% | -21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 38.96% | -24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 41.72% | -24.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 38.62% | -19.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и PANW
Ни BRK-B, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и PANW
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and PANW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор