Сравнение BRK-B с L
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and L (Loews Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, L in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 11.24%/yr for L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции L по среднегодовой доходности: 13.22% против 11.24% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам BRK-B и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
L Loews Corporation | 2.79% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between BRK-B and L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.47 |
The correlation between BRK-B and L shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
L:
$22.30B
BRK-B:
$33.62
L:
$8.96
BRK-B:
14.55
L:
12.06
BRK-B:
0.56
L:
0.71
BRK-B:
2.81
L:
1.23
BRK-B:
1.45
L:
1.19
BRK-B:
$375.39B
L:
$18.29B
BRK-B:
$94.36B
L:
$8.42B
BRK-B:
$71.92B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. L — Ранг доходности на риск
BRK-B
L
Сравнение BRK-B c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.71 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 6.93 | -6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и L
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -65.58% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.99% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -12.16% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -26.11% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -48.53% | +18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -3.93% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -16.74% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.11% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и L
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Loews Corporation (L) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.39% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 12.62% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 16.08% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.63% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 25.65% | -6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и L
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
L Loews Corporation | 0.23% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и L
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
L has higher volatility (5.39%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор