Сравнение BRK-B с HDB
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and HDB (HDFC Bank Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, HDB in Banks - Regional. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 5.46%/yr for HDB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и HDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -33.85%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции HDB по среднегодовой доходности: 13.22% против 5.46% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
HDB
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -33.85%
- 6 месяцев
- -32.66%
- 1 год
- -33.11%
- 3 года*
- -7.62%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение доходности по годам BRK-B и HDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
HDB HDFC Bank Limited | -33.85% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
Correlation
The correlation between BRK-B and HDB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between BRK-B and HDB shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
HDB:
$41.47B
BRK-B:
$33.62
HDB:
₹179.48
BRK-B:
14.55
HDB:
12.89
BRK-B:
0.56
HDB:
0.19
BRK-B:
2.81
HDB:
1.98
BRK-B:
1.45
HDB:
0.69
BRK-B:
$375.39B
HDB:
₹5.00T
BRK-B:
$94.36B
HDB:
₹2.86T
BRK-B:
$71.92B
HDB:
₹1.03T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. HDB — Ранг доходности на риск
BRK-B
HDB
Сравнение BRK-B c HDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | HDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.75 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.85 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.74 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и HDB
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и HDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -67.93% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -40.98% | +31.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -40.98% | +26.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -40.98% | +14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -54.28% | +24.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -38.00% | +28.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -13.80% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 20.09% | -15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и HDB
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 8.37% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 21.09% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 24.57% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 26.84% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 29.07% | -9.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и HDB
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDB HDFC Bank Limited | 3.51% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и HDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и HDFC Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и HDB
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
HDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 693.21B при выручке в 1.19T, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
HDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 281.02B при выручке в 1.19T, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
HDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 206.67B при выручке в 1.19T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and HDB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDB has higher volatility (8.37%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs HDB's -67.93%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и HDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор