Сравнение HDB с IBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и ICICI Bank Limited (IBN).
Доходность
Сравнение доходности HDB и IBN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDB и IBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | -31.86% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
IBN ICICI Bank Limited | -13.69% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
Фундаментальные показатели
HDB:
$128.23B
IBN:
$93.26B
HDB:
$139.33
IBN:
$146.41
HDB:
0.18
IBN:
0.18
HDB:
0.01
IBN:
0.01
HDB:
0.03
IBN:
0.03
HDB:
0.02
IBN:
0.03
HDB:
$4.50T
IBN:
$3.08T
HDB:
$2.32T
IBN:
$1.59T
HDB:
$905.96B
IBN:
$1.01T
Доходность по периодам
С начала года, HDB показывает доходность -31.86%, что значительно ниже, чем у IBN с доходностью -13.69%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 6.15% против 15.52% соответственно.
HDB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -31.86%
- 6 месяцев
- -26.33%
- 1 год
- -21.92%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- 6.15%
IBN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -13.69%
- 6 месяцев
- -15.78%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 15.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDB vs. IBN — Ранг доходности на риск
HDB
IBN
Сравнение HDB c IBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDB | IBN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.81 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | -1.07 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.68 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | -1.83 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDB | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.43 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.49 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HDB и IBN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и IBN
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности IBN в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 3.41% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
IBN ICICI Bank Limited | 0.97% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок HDB и IBN
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и IBN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDB | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -86.09% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.18% | -26.20% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.18% | -26.24% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -55.05% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.13% | -24.68% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -28.05% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 9.69% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и IBN
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с ICICI Bank Limited (IBN) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDB | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 8.23% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 16.16% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 20.76% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 24.07% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 31.96% | -3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDB и IBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HDB и IBN
HDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 781.29B при выручке в 1.28T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
IBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 774.20B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 271.85B при выручке в 1.28T, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
IBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 179.02B при выручке в 774.20B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
HDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 199.71B при выручке в 1.28T, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
IBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 126.42B при выручке в 774.20B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.