Сравнение HDB с IBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и ICICI Bank Limited (IBN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDB или IBN.
Основные характеристики
| HDB | IBN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.64% | 25.31% |
| Дох-ть за 1 год | -4.34% | 24.63% |
| Дох-ть за 3 года | -3.75% | 16.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.88% | 21.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.00% | 13.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 1.12 |
| Дневная вол-ть | 28.02% | 22.11% |
| Макс. просадка | -67.92% | -86.09% |
| Текущая просадка | -20.51% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HDB | IBN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $159.13B | $104.93B |
| EPS | $3.16 | $1.51 |
| Цена/прибыль | 19.81 | 19.62 |
| PEG коэффициент | 0.97 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.77T | $2.13T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.71T | $2.13T |
| EBITDA (12 мес.) | $196.81B | $285.76B |
Корреляция
Корреляция между HDB и IBN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDB и IBN
С начала года, HDB показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у IBN с доходностью 25.31%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 11.00% против 13.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDB c IBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и IBN
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности IBN в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 1.11% | 2.08% | 1.74% | 0.81% | 0.00% | 0.67% | 0.55% | 0.50% | 0.70% | 0.61% | 1.97% | 0.89% |
IBN ICICI Bank Limited | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.28% | 0.00% | 0.19% | 0.84% | 0.79% | 1.98% | 4.21% | 1.32% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок HDB и IBN
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и IBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и IBN
Текущая волатильность для HDFC Bank Limited (HDB) составляет 4.18%, в то время как у ICICI Bank Limited (IBN) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что HDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDB и IBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности