Сравнение HDB с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и Bank of America Corporation (BAC).
Доходность
Сравнение доходности HDB и BAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDB и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | -31.86% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
BAC Bank of America Corporation | -9.91% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Фундаментальные показатели
HDB:
$128.23B
BAC:
$371.84B
HDB:
$139.33
BAC:
$4.03
HDB:
0.18
BAC:
12.24
HDB:
0.01
BAC:
0.60
HDB:
0.03
BAC:
1.99
HDB:
0.02
BAC:
1.34
HDB:
$4.50T
BAC:
$188.75B
HDB:
$2.32T
BAC:
$104.61B
HDB:
$905.96B
BAC:
$36.61B
Доходность по периодам
С начала года, HDB показывает доходность -31.86%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 6.15% против 16.31% соответственно.
HDB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -31.86%
- 6 месяцев
- -26.33%
- 1 год
- -21.92%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- 6.15%
BAC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDB vs. BAC — Ранг доходности на риск
HDB
BAC
Сравнение HDB c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDB | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.80 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | 1.14 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.16 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 3.13 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.80 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.27 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.20 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HDB и BAC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и BAC
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности BAC в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 3.41% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
BAC Bank of America Corporation | 2.23% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок HDB и BAC
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и BAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -93.10% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.18% | -17.93% | -20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.18% | -46.64% | +8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -48.95% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.13% | -13.45% | -22.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -28.40% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 6.63% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и BAC
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 6.76% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 16.69% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 26.82% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 26.83% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 30.79% | -1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDB и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HDB и BAC
HDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 781.29B при выручке в 1.28T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
HDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 271.85B при выручке в 1.28T, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
HDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 199.71B при выручке в 1.28T, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.