- ISIN
- US40415F1012
- CUSIP
- 40415F101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 20 июл. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $122.33B
- Enterprise Value
- $156.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ₹233.36
- Коэффициент P/E
- 9.75
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- ₹5.01T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ₹2.98T
- EBITDA (12 мес.)
- ₹1.10T
- Годовой диапазон
- $22.66 - $38.02
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.10%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $221.74M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HDB
HDFC Bank Limited (HDB) снизился на 33.6% с начала года. По цене $24 за акцию HDB торгуется на 37.3% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HDB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $717.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
HDFC Bank Limited (HDB) показал доход в -33.63% с начала года и -35.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDB составила 4.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
HDFC Bank Limited
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -12.96%
- 6 месяцев
- -28.57%
- С начала года
- -33.63%
- 1 год
- -35.30%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 4.50%
- Всё время*
- 16.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HDB по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HDB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.38% | -1.64% | -21.88% | 2.13% | -6.41% | 10.45% | -7.36% | -0.33% | -33.63% | ||||
| 2025 | -5.04% | 1.62% | 7.82% | 9.41% | 3.71% | 2.76% | 0.35% | -6.37% | -3.99% | 6.03% | 1.66% | -0.76% | 17.07% |
| 2024 | -17.31% | -3.59% | 4.62% | 2.91% | 1.76% | 11.12% | -6.72% | 3.01% | 2.37% | 0.75% | 5.92% | -4.34% | -2.54% |
| 2023 | -1.53% | 0.42% | -1.43% | 4.69% | -6.77% | 8.23% | -2.04% | -7.79% | -5.30% | -4.17% | 6.17% | 11.78% | 0.16% |
| 2022 | 5.47% | -9.41% | -1.35% | -9.98% | 5.41% | -4.53% | 15.45% | -2.79% | -4.31% | 6.66% | 13.26% | -3.06% | 7.39% |
| 2021 | -0.22% | 9.76% | -1.83% | -9.54% | 8.89% | -4.12% | -3.12% | 10.97% | -6.67% | -1.61% | -8.96% | -0.61% | -9.29% |
Метрики бенчмарка
HDFC Bank Limited has an annualized alpha of 12.69%, beta of 1.09, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 2001.
- This stock captured 131.34% of S&P 500 Index gains but only 92.69% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.69%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 131.34%
- Участие в снижении
- 92.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDB имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HDFC Bank Limited (HDB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.50 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 10.58 | -12.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HDFC Bank Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.85 | $0.70 | $0.69 | $0.58 | $0.26 | $0.00 | $0.05 | $0.14 | $0.12 | $0.10 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.33% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HDFC Bank Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.09 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HDFC Bank Limited дивидендная доходность составляет 3.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У HDFC Bank Limited коэффициент выплат составляет 27.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что HDFC Bank Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HDFC Bank Limited показал максимальную просадку в 67.93%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.
Текущая просадка HDFC Bank Limited составляет 37.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.93%нояб. 2008 г. | 11mo 19d | 1y 4mo | 2y 3moдек. 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-54.28%март 2020 г. | 8mo 22d | 7mo 21d | 1y 4moиюль 2019 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-40.98%июнь 2026 г. | 10mo 19d | — | 1y 13dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-39.02%май 2022 г. | 1y 1mo | 3y 1mo | 4y 3moмарт 2021 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.33%авг. 2013 г. | 3mo 20d | 8mo 15d | 1yмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
Показатели просадок
| HDB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -56.78% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.01% | -9.10% | -29.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.98% | -18.90% | -22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -25.43% | -15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -33.92% | -20.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -0.17% | -37.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -10.69% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 2.14% | +19.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HDFC Bank Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HDFC Bank Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HDB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HDB коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HDB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HDB коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HDB коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HDB коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HDB
Добавьте HDFC Bank Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HDB