HDFC Bank Limited (HDB)
Информация о компании
US40415F1012
40415F101
20 июл. 2001 г.
Основные показатели
$183.75B
$3.13
23.02
0.97
$2.07T
$2.07T
$258.70B
$54.36 - $72.34
$75.70
0.76%
6.92
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HDFC Bank Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
HDFC Bank Limited показал доход в 12.81% с начала года и 27.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDFC Bank Limited составила 10.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.70%.
HDB
12.81%
14.04%
18.35%
27.00%
13.93%
10.82%
^GSPC (Бенчмарк)
-10.18%
-6.92%
-9.92%
5.42%
12.98%
9.70%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.04% | 1.62% | 7.82% | 8.43% | 12.81% | ||||||||
| 2024 | -17.31% | -3.59% | 4.62% | 2.91% | 0.50% | 11.12% | -6.72% | 3.01% | 2.37% | 0.75% | 5.92% | -4.34% | -3.74% |
| 2023 | -1.53% | 0.42% | -1.43% | 4.69% | -6.77% | 8.23% | -2.04% | -7.77% | -5.30% | -4.17% | 6.17% | 11.78% | 0.18% |
| 2022 | 5.47% | -9.41% | -1.35% | -9.98% | 5.47% | -4.53% | 15.45% | -2.79% | -4.31% | 6.66% | 13.26% | -3.06% | 7.44% |
| 2021 | -0.22% | 9.76% | -1.83% | -9.54% | 8.89% | -4.12% | -3.12% | 10.97% | -6.67% | -1.61% | -8.96% | -0.61% | -9.29% |
| 2020 | -9.61% | -4.24% | -29.88% | 12.71% | -3.51% | 8.68% | 2.84% | 6.10% | 0.73% | 14.97% | 20.13% | 4.72% | 14.03% |
| 2019 | -5.18% | 2.95% | 14.63% | -1.09% | 8.29% | 5.27% | -11.42% | -6.24% | 5.84% | 7.08% | 1.08% | 2.62% | 23.20% |
| 2018 | 6.81% | -10.51% | 1.64% | -3.00% | 11.07% | -0.79% | -1.60% | -2.00% | -7.08% | -5.52% | 14.07% | 2.14% | 2.43% |
| 2017 | 13.60% | 4.00% | 4.92% | 5.84% | 10.29% | -0.36% | 11.28% | 0.67% | -1.09% | -4.22% | 5.20% | 4.71% | 68.53% |
| 2016 | -2.06% | -12.45% | 16.68% | 2.01% | 2.37% | 3.76% | 4.40% | 3.44% | 0.33% | -1.54% | -8.84% | -5.95% | -0.86% |
| 2015 | 12.28% | 8.83% | -5.03% | -3.48% | 4.89% | 2.16% | 3.21% | -8.77% | 7.19% | 0.08% | -4.94% | 5.99% | 22.14% |
| 2014 | -9.15% | 7.35% | 22.15% | -2.39% | 12.43% | 6.23% | 1.24% | 4.83% | -6.26% | 12.56% | 1.64% | -4.77% | 50.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HDB составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HDFC Bank Limited (HDB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HDFC Bank Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $1.39 | $1.19 | $0.53 | $0.00 | $0.43 | $0.28 | $0.26 | $0.21 | $0.19 | $0.50 |
Дивидендный доход | 0.97% | 1.09% | 2.08% | 1.74% | 0.81% | 0.00% | 0.68% | 0.55% | 0.51% | 0.70% | 0.61% | 1.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HDFC Bank Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2014 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HDFC Bank Limited показал максимальную просадку в 67.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.
Текущая просадка HDFC Bank Limited составляет 8.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.92% | 7 дек. 2007 г. | 242 | 20 нояб. 2008 г. | 341 | 1 апр. 2010 г. | 583 |
| -54.28% | 5 июл. 2019 г. | 181 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 342 |
| -39.02% | 12 мар. 2021 г. | 293 | 9 мая 2022 г. | — | — | — |
| -36.25% | 9 мая 2013 г. | 77 | 27 авг. 2013 г. | 176 | 9 мая 2014 г. | 253 |
| -34.36% | 6 окт. 2010 г. | 305 | 19 дек. 2011 г. | 196 | 28 сент. 2012 г. | 501 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HDFC Bank Limited составляет 8.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HDFC Bank Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для HDFC Bank Limited.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |