- ISIN
- US40415F1012
- CUSIP
- 40415F101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 20 июл. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $40.40B
- Enterprise Value
- $2.75T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $179.48
- Коэффициент P/E
- 0.13
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.00T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.86T
- EBITDA (12 мес.)
- $1.03T
- Годовой диапазон
- $23.31 - $39.81
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HDB
HDFC Bank Limited (HDB) снизился на 35.6% с начала года. По цене $24 за акцию HDB торгуется на 40.8% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HDB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $675.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HDFC Bank Limited (HDB) показал доход в -35.55% с начала года и -35.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDB составила 4.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
HDFC Bank Limited
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -35.55%
- 6 месяцев
- -34.35%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- -8.68%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 4.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HDB по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HDB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.38% | -1.64% | -21.88% | 2.13% | -6.41% | -0.97% | -35.55% | ||||||
| 2025 | -5.04% | 1.62% | 7.82% | 9.41% | 3.71% | 2.76% | 0.35% | -6.37% | -3.99% | 6.03% | 1.66% | -0.76% | 17.07% |
| 2024 | -17.31% | -3.59% | 4.62% | 2.91% | 1.76% | 11.12% | -6.72% | 3.01% | 2.37% | 0.75% | 5.92% | -4.34% | -2.54% |
| 2023 | -1.53% | 0.42% | -1.43% | 4.69% | -6.77% | 8.23% | -2.04% | -7.79% | -5.30% | -4.17% | 6.17% | 11.78% | 0.16% |
| 2022 | 5.47% | -9.41% | -1.35% | -9.98% | 5.41% | -4.53% | 15.45% | -2.79% | -4.31% | 6.66% | 13.26% | -3.06% | 7.39% |
| 2021 | -0.22% | 9.76% | -1.83% | -9.54% | 8.89% | -4.12% | -3.12% | 10.97% | -6.67% | -1.61% | -8.96% | -0.61% | -9.29% |
Метрики бенчмарка
HDFC Bank Limited has an annualized alpha of 12.63%, beta of 1.09, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2001.
- This stock captured 132.20% of S&P 500 Index gains but only 93.77% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.63%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 132.20%
- Участие в снижении
- 93.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDB имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HDFC Bank Limited (HDB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HDB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.41 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.93 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 13.52 | -15.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HDFC Bank Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.70 | $0.69 | $0.58 | $0.26 | $0.00 | $0.05 | $0.14 | $0.12 | $0.10 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.60% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HDFC Bank Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.09 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HDFC Bank Limited дивидендная доходность составляет 3.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У HDFC Bank Limited коэффициент выплат составляет 28.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что HDFC Bank Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HDFC Bank Limited показал максимальную просадку в 67.93%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.
Текущая просадка HDFC Bank Limited составляет 39.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.93%нояб. 2008 г. | 11mo 19d | 1y 4mo | 2y 3moдек. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -54.28%март 2020 г. | 8mo 22d | 7mo 21d | 1y 4moиюль 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -39.62%июнь 2026 г. | 10mo 13d | — | 10mo 15dиюль 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -39.02%май 2022 г. | 1y 1mo | 3y 1mo | 4y 3moмарт 2021 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -36.33%авг. 2013 г. | 3mo 20d | 8mo 15d | 1yмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| HDB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -56.78% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.62% | -9.10% | -30.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.62% | -18.90% | -20.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -25.43% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -33.92% | -20.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.59% | -0.74% | -38.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -10.72% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 1.97% | +17.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HDFC Bank Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HDFC Bank Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HDB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HDB коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HDB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HDB коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HDB коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HDB коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HDB
Добавьте HDFC Bank Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HDB