Сравнение BRK-B с FLNG
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and FLNG (FLEX LNG Ltd) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while FLNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs 30.41%/yr for FLNG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и FLNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FLNG с доходностью 32.11%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
FLNG
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 32.11%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 30.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и FLNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.40% |
FLNG FLEX LNG Ltd | 32.11% | 22.47% | -11.61% | -1.19% | 56.32% | 202.13% | -17.14% | 0.15% |
Correlation
The correlation between BRK-B and FLNG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between BRK-B and FLNG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
FLNG:
$1.69B
BRK-B:
$33.62
FLNG:
$1.40
BRK-B:
14.55
FLNG:
22.38
BRK-B:
2.81
FLNG:
4.98
BRK-B:
1.45
FLNG:
2.42
BRK-B:
$375.39B
FLNG:
$339.66M
BRK-B:
$94.36B
FLNG:
$170.74M
BRK-B:
$71.92B
FLNG:
$238.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. FLNG — Ранг доходности на риск
BRK-B
FLNG
Сравнение BRK-B c FLNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и FLEX LNG Ltd (FLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | FLNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.05 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 10.15 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и FLNG
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки FLNG в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и FLNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | FLNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -71.92% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.05% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -25.37% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -31.05% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -3.63% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -18.77% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.40% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и FLNG
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у FLEX LNG Ltd (FLNG) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | FLNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.51% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 18.42% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 25.69% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 39.19% | -22.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 47.30% | -27.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и FLNG
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLNG FLEX LNG Ltd | 9.59% | 12.02% | 13.08% | 11.61% | 10.71% | 7.88% | 2.29% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и FLNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и FLEX LNG Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и FLNG
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
FLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила о валовой прибыли в 36.75M при выручке в 80.46M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.20M при выручке в 80.46M, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
FLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила о чистой прибыли в 19.51M при выручке в 80.46M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and FLNG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNG has higher volatility (5.51%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs FLNG's -71.92%.
FLNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и FLNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор