Сравнение BRK-B с DXPE
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and DXPE (DXP Enterprises, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 27.71%/yr for DXPE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и DXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью 53.85%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям DXPE по среднегодовой доходности: 13.22% против 27.71% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
DXPE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 15.03%
- С начала года
- 53.85%
- 6 месяцев
- 54.45%
- 1 год
- 120.51%
- 3 года*
- 67.49%
- 5 лет*
- 39.05%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам BRK-B и DXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 53.85% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | 15.47% | -44.16% | 43.00% | -5.85% | -14.88% |
Correlation
The correlation between BRK-B and DXPE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 1998 г. | 0.27 |
The correlation between BRK-B and DXPE shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
DXPE:
$2.77B
BRK-B:
$33.62
DXPE:
$5.35
BRK-B:
14.55
DXPE:
31.60
BRK-B:
0.56
DXPE:
0.43
BRK-B:
2.81
DXPE:
1.35
BRK-B:
1.45
DXPE:
5.40
BRK-B:
$375.39B
DXPE:
$2.06B
BRK-B:
$94.36B
DXPE:
$654.27M
BRK-B:
$71.92B
DXPE:
$210.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. DXPE — Ранг доходности на риск
BRK-B
DXPE
Сравнение BRK-B c DXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | DXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.48 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 9.64 | -9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и DXPE
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки DXPE в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и DXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -95.45% | +41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -32.99% | +23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -32.99% | +18.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -37.98% | +11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -77.28% | +47.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -6.94% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -54.49% | +43.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 11.90% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и DXPE
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у DXP Enterprises, Inc. (DXPE) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 12.93% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 35.29% | -24.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 51.74% | -37.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 45.37% | -28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 56.01% | -36.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и DXPE
Ни BRK-B, ни DXPE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и DXPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и DXP Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и DXPE
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
DXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and DXPE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXPE has higher volatility (12.93%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs DXPE's -95.45%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и DXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор