Сравнение BRK-B с DE
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.41%/yr vs 22.91%/yr for DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 23.97%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 13.41% против 22.91% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
DE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 23.97%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам BRK-B и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
DE Deere & Company | 23.97% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between BRK-B and DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.35 |
The correlation between BRK-B and DE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$33.62
DE:
$17.76
BRK-B:
14.74
DE:
32.41
BRK-B:
0.57
DE:
7.62
BRK-B:
2.85
DE:
3.39
BRK-B:
$375.39B
DE:
$46.01B
BRK-B:
$94.36B
DE:
$16.40B
BRK-B:
$71.92B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. DE — Ранг доходности на риск
BRK-B
DE
Сравнение BRK-B c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.73 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 1.50 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и DE
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -73.27% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -19.90% | +10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -21.59% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -33.81% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -37.91% | +8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -12.88% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -18.61% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 9.62% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и DE
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 10.46% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 24.38% | -13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 30.04% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 29.38% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 30.41% | -10.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и DE
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.13% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и DE
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.46%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор