Сравнение BRK-B с CRDO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, BRK-B returned 13.30%/yr vs 142.90%/yr for CRDO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 74.31%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 45.68%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 241.28%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | -0.12% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between BRK-B and CRDO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between BRK-B and CRDO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
CRDO:
$48.33B
BRK-B:
$33.62
CRDO:
$2.50
BRK-B:
14.55
CRDO:
100.50
BRK-B:
0.56
CRDO:
0.09
BRK-B:
2.81
CRDO:
35.55
BRK-B:
1.45
CRDO:
23.42
BRK-B:
$375.39B
CRDO:
$1.34B
BRK-B:
$94.36B
CRDO:
$908.35M
BRK-B:
$71.92B
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. CRDO — Ранг доходности на риск
BRK-B
CRDO
Сравнение BRK-B c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.46 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 10.76 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и CRDO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -62.04% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -53.59% | +44.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -61.05% | +46.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -5.27% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -19.38% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 22.17% | -17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и CRDO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 28.41% | -24.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 65.16% | -54.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 85.70% | -71.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 81.50% | -64.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 81.50% | -62.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и CRDO
Ни BRK-B, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и CRDO
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and CRDO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор