Сравнение BRK-B с CNQ
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 17.89%/yr for CNQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 35.04%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 13.22% против 17.89% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
CNQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам BRK-B и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 35.04% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Correlation
The correlation between BRK-B and CNQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.28 |
The correlation between BRK-B and CNQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
CNQ:
$94.95B
BRK-B:
$33.62
CNQ:
CA$4.65
BRK-B:
14.55
CNQ:
13.62
BRK-B:
0.56
CNQ:
0.65
BRK-B:
2.81
CNQ:
3.25
BRK-B:
1.45
CNQ:
2.97
BRK-B:
$375.39B
CNQ:
CA$40.74B
BRK-B:
$94.36B
CNQ:
CA$12.53B
BRK-B:
$71.92B
CNQ:
CA$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. CNQ — Ранг доходности на риск
BRK-B
CNQ
Сравнение BRK-B c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.09 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 6.92 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и CNQ
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -80.75% | +26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -14.16% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -35.85% | +20.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -35.85% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -77.84% | +48.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -9.57% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -23.51% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 6.30% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и CNQ
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 8.56% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 24.09% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 29.06% | -14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 32.86% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 40.24% | -20.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и CNQ
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 2.89% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и CNQ
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and CNQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.56%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs CNQ's -80.75%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор