Сравнение BRK-B с CAG
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.41%/yr vs -5.84%/yr for CAG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -17.80%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 13.41% против -5.84% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
CAG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -20.69%
- 1 год
- -31.44%
- 3 года*
- -22.19%
- 5 лет*
- -13.87%
- 10 лет*
- -5.84%
Сравнение доходности по годам BRK-B и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.80% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between BRK-B and CAG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.07T
CAG:
$6.52B
BRK-B:
$33.62
CAG:
-$0.09
BRK-B:
2.85
CAG:
0.58
BRK-B:
1.47
CAG:
0.80
BRK-B:
$375.39B
CAG:
$11.18B
BRK-B:
$94.36B
CAG:
$2.70B
BRK-B:
$71.92B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. CAG — Ранг доходности на риск
BRK-B
CAG
Сравнение BRK-B c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.82 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.86 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -1.72 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и CAG
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -62.52% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -36.75% | +27.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -56.66% | +41.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -62.52% | +35.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -62.52% | +32.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -59.45% | +51.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -15.77% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 18.34% | -13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и CAG
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 8.02% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 22.10% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 28.11% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 23.37% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 26.21% | -6.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и CAG
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.29% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и CAG
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and CAG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.02%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs CAG's -62.52%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор