Сравнение BRK-B с BIDU
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and BIDU (Baidu, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while BIDU operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs -3.23%/yr for BIDU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и BIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью -11.40%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 13.22% против -3.23% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
BIDU
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- -6.71%
- 5 лет*
- -9.21%
- 10 лет*
- -3.23%
Сравнение доходности по годам BRK-B и BIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
BIDU Baidu, Inc. | -11.40% | 54.98% | -29.20% | 4.12% | -23.13% | -31.19% | 71.08% | -20.30% | -32.28% | 42.45% |
Correlation
The correlation between BRK-B and BIDU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.27 |
The correlation between BRK-B and BIDU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
BIDU:
$40.00B
BRK-B:
$33.62
BIDU:
CN¥3.78
BRK-B:
14.55
BIDU:
207.35
BRK-B:
0.56
BIDU:
9.42
BRK-B:
2.81
BIDU:
2.09
BRK-B:
1.45
BIDU:
1.01
BRK-B:
$375.39B
BIDU:
CN¥128.51B
BRK-B:
$94.36B
BIDU:
CN¥54.09B
BRK-B:
$71.92B
BIDU:
CN¥23.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. BIDU — Ранг доходности на риск
BRK-B
BIDU
Сравнение BRK-B c BIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | BIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.93 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.00 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и BIDU
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и BIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -77.47% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -34.41% | +24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -50.73% | +35.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -63.13% | +36.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -77.47% | +47.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -65.94% | +56.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -35.56% | +24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 15.96% | -11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и BIDU
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 14.89% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 35.91% | -25.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 50.52% | -36.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 51.93% | -34.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 46.30% | -26.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и BIDU
Ни BRK-B, ни BIDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и BIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и BIDU
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BIDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.41B при выручке в 31.88B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BIDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.17B при выручке в 31.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
BIDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 31.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and BIDU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDU has higher volatility (14.89%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs BIDU's -77.47%.
BIDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и BIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор