Сравнение BRBR с PG
BRBR (BellRing Brands, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BRBR in Packaged Foods, PG in Household & Personal Products. Over the past 5 years, BRBR returned -20.86%/yr vs 4.73%/yr for PG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность -67.04%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%.
BRBR
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -67.04%
- 6 месяцев
- -72.43%
- 1 год
- -85.34%
- 3 года*
- -37.57%
- 5 лет*
- -20.86%
- 10 лет*
- —
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам BRBR и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | -67.04% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 36.47% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 6.95% |
Correlation
The correlation between BRBR and PG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BRBR:
$1.05B
PG:
$361.53B
BRBR:
$0.65
PG:
$5.23
BRBR:
13.49
PG:
28.63
BRBR:
3.33
PG:
7.00
BRBR:
0.47
PG:
4.20
BRBR:
$2.33B
PG:
$86.72B
BRBR:
$703.50M
PG:
$43.64B
BRBR:
$287.10M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBR vs. PG — Ранг доходности на риск
BRBR
PG
Сравнение BRBR c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRBR | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 0.97 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.37 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.68 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRBR и PG
Максимальная просадка BRBR за все время составила -90.05%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBR | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.05% | -54.25% | -35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.43% | -15.52% | -71.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -21.15% | -68.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.05% | -23.77% | -66.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.90% | -13.29% | -75.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -12.16% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.80% | 8.80% | +49.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и PG
BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 18.93% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBR | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.93% | 6.99% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.78% | 15.01% | +50.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.63% | 18.78% | +54.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.18% | 17.82% | +29.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.74% | 19.05% | +27.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и PG
BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRBR и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRBR и PG
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRBR and PG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.93%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -90.05% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBR и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор