Сравнение BRBR с FISV
BRBR (BellRing Brands, Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BRBR returned -22.71%/yr vs -13.85%/yr for FISV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность -70.45%, что значительно ниже, чем у FISV с доходностью -21.51%.
BRBR
- 1 день
- -9.92%
- 1 месяц
- -23.38%
- С начала года
- -70.45%
- 6 месяцев
- -74.11%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -39.59%
- 5 лет*
- -22.71%
- 10 лет*
- —
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение доходности по годам BRBR и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | -70.45% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 29.03% |
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 8.89% |
Correlation
The correlation between BRBR and FISV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BRBR:
$937.73M
FISV:
$28.23B
BRBR:
$0.65
FISV:
$5.91
BRBR:
12.10
FISV:
8.92
BRBR:
2.99
FISV:
0.24
BRBR:
0.42
FISV:
1.35
BRBR:
$2.33B
FISV:
$21.09B
BRBR:
$703.50M
FISV:
$9.52B
BRBR:
$287.10M
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBR vs. FISV — Ранг доходности на риск
BRBR
FISV
Сравнение BRBR c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRBR | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.98 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.31 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRBR | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -1.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.39 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.41 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BRBR и FISV
Максимальная просадка BRBR за все время составила -90.05%, что больше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBR | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.05% | -77.98% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.43% | -70.17% | -17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -77.98% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.05% | -77.98% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.05% | -77.83% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -11.15% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.77% | 52.12% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и FISV
BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Fiserv, Inc (FISV) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBR | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 12.06% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.86% | 26.32% | +39.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.31% | 56.01% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 35.60% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.66% | 31.62% | +15.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и FISV
Ни BRBR, ни FISV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRBR и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRBR и FISV
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
BRBR and FISV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.90%) compared to FISV (12.06%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -90.05% vs FISV's -77.98%.
BRBR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.19 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBR и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор