Сравнение BPH с OIH
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and OIH (VanEck Oil Services ETF) are both Energy Equities funds. BPH is actively managed, while OIH is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BPH charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for OIH.
Доходность
Сравнение доходности BPH и OIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OIH
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 35.52%
- 1 год
- 68.64%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- -2.32%
Сравнение доходности по годам BPH и OIH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
OIH VanEck Oil Services ETF | -13.39% |
Correlation
The correlation between BPH and OIH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов BPH и OIH
Секторы
BPH
OIH
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
BPH
OIH
Сырьевые материалы
BPH
-
OIH
-
Коммуникационные услуги
BPH
-
OIH
-
Потребительский циклический сектор
BPH
-
OIH
-
Потребительский защитный сектор
BPH
-
OIH
-
Финансовые услуги
BPH
-
OIH
-
Здравоохранение
BPH
-
OIH
-
Промышленность
BPH
-
OIH
-
Недвижимость
BPH
-
OIH
-
Технологии
BPH
-
OIH
-
Коммунальные услуги
BPH
-
OIH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. OIH — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OIH
Сравнение BPH c OIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | OIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и OIH
Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и OIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -94.45% | +85.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -65.76% | +57.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -48.87% | +45.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и OIH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 30.39% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 36.79% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 42.38% | -18.28% |
Сравнение комиссий BPH и OIH
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OIH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и OIH
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности OIH в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OIH VanEck Oil Services ETF | 1.27% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and OIH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for OIH.
OIH has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.53% for BPH.
They also come from different issuers: Precidian and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.35% for OIH.
Подберите оптимальное распределение для BPH и OIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор