Сравнение BOTZ с AIS
BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Artificial Intelligence funds. BOTZ is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, BOTZ returned 10.46% vs 135.01% for AIS. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности BOTZ и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTZ показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 81.55%.
BOTZ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.28%
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $31.23M | $29.71M | $36.79M |
Сравнение доходности по годам BOTZ и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 3.00% | 14.17% | -4.34% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | 58.35% | -4.74% |
Correlation
The correlation between BOTZ and AIS is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between BOTZ and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BOTZ и AIS
Секторы
BOTZ
AIS
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
-
Промышленность
BOTZ
AIS
Технологии
BOTZ
AIS
Здравоохранение
BOTZ
AIS
-
Потребительский циклический сектор
BOTZ
AIS
-
Коммуникационные услуги
BOTZ
AIS
-
Финансовые услуги
BOTZ
AIS
Энергетика
BOTZ
AIS
-
Потребительский защитный сектор
BOTZ
AIS
Сырьевые материалы
BOTZ
AIS
-
Коммунальные услуги
BOTZ
AIS
Недвижимость
BOTZ
-
AIS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTZ vs. AIS — Ранг доходности на риск
BOTZ
AIS
Сравнение BOTZ c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTZ | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.94 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 15.65 | -14.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTZ и AIS
Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки AIS в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTZ | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -34.44% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -34.44% | +15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -22.44% | +12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -6.43% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 8.66% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTZ и AIS
Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 8.41%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTZ | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 20.90% | -12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 43.62% | -21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 48.24% | -21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 44.22% | -16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 44.22% | -18.32% |
Сравнение комиссий BOTZ и AIS
BOTZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTZ и AIS
Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.47% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BOTZ and AIS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (20.90%) compared to BOTZ (8.41%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs AIS's -34.44%.
On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs 10.46% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
BOTZ has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOTZ и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор