Сравнение BOTT с SGRT
BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. BOTT is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности BOTT и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTT показывает доходность 21.41%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 49.66%.
BOTT
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 21.41%
- 6 месяцев
- 24.79%
- 1 год
- 77.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 54.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOTT и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 21.41% | 31.94% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 49.66% | 26.83% |
Correlation
The correlation between BOTT and SGRT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTT vs. SGRT — Ранг доходности на риск
BOTT
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BOTT c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTT | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTT и SGRT
Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -17.87% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -1.19% | -17.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -3.23% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTT и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 34.98% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.51% | 34.98% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.51% | 34.98% | -1.47% |
Сравнение комиссий BOTT и SGRT
BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTT и SGRT
Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что сопоставимо с доходностью SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 0.11% | 0.14% | 1.74% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOTT and SGRT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
BOTT and SGRT have nearly identical dividend yields, around 0.11%.
BOTT is categorized as Robotics, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для BOTT и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор