PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с DTCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).

BOTT и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и DTCR

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		15.36%28.99%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с AIPIDTCR с QQQM

Сравнение комиссий BOTT и DTCR

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

BOTT vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.14

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.79

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.94

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

11.65

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTCR равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.52

+0.68

Корреляция

Корреляция между BOTT и DTCR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и DTCR

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DTCR в 0.95%

TTM202520242023202220212020
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и DTCR

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и DTCR.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-38.98%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-13.07%

-17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-7.13%

-19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-12.72%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

4.41%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и DTCR

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

8.22%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

17.48%

+13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

23.28%

+14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

21.58%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

21.83%

+10.85%