Сравнение BOTT с DRGN
BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности BOTT и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTT показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у DRGN с доходностью 15.39%.
BOTT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 82.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOTT и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 24.64% | 37.79% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
Correlation
The correlation between BOTT and DRGN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTT vs. DRGN — Ранг доходности на риск
BOTT
DRGN
Сравнение BOTT c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOTT | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOTT | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BOTT и DRGN
Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTT | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -20.86% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -7.97% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -7.93% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTT и DRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTT | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 34.79% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 34.79% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 34.79% | -1.49% |
Сравнение комиссий BOTT и DRGN
BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTT и DRGN
Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DRGN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 0.11% | 0.14% | 1.74% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOTT and DRGN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
DRGN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.11% for BOTT.
BOTT is categorized as Robotics, while DRGN is Technology Equities. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.39% for DRGN.
Подберите оптимальное распределение для BOTT и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор